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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 457.00 | 88 306.00 | 126 150.00 | 214 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 526.00 | 143 306.00 | 128 219.00 | 271 526.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 282.00 | | 399 282.00 | 399 282.00 |
BZ Autres créances | 122 060.00 | | 122 060.00 | 122 060.00 |
CF Disponibilités | 273 453.00 | | 273 453.00 | 273 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 527.00 | | 821 527.00 | 821 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 053.00 | 143 306.00 | 949 747.00 | 1 093 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 591.00 | 237 270.00 | | 244 591.00 |
DH Report à nouveau | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 696.00 | 7 320.00 | | 125 696.00 |
DL TOTAL (I) | 419 534.00 | 293 838.00 | | 419 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 233.00 | 110 629.00 | | 70 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | 8 968.00 | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 149 777.00 | | 22 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 570.00 | 365 274.00 | | 428 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 212.00 | 634 649.00 | | 530 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 747.00 | 928 488.00 | | 949 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 597.00 | | 13 606.00 | 305 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 677.00 | 271 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 677.00 | 214 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 528.00 | | 13 606.00 | 248 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 153.00 | 40 579.00 | 24 427.00 | 127 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 754.00 | 9 245.00 | | 45 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 399.00 | 31 334.00 | 24 427.00 | 81 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 444.00 | 171 444.00 | | 171 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 399 282.00 | 399 282.00 | | 399 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 077.00 | 34 909.00 | 31 168.00 | 66 077.00 |
VI Groupe et associés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 541.00 | 529 541.00 | | 529 541.00 |
VW T.V.A. | 106 216.00 | 106 216.00 | | 106 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 212.00 | 499 044.00 | 31 168.00 | 530 212.00 |