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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 505.00 | 12 494.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 770.00 | 9 275.00 | 12 494.00 | 21 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 716.00 | 9 275.00 | 17 441.00 | 26 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -207.00 | | | -207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 831.00 | -207.00 | | -13 831.00 |
DL TOTAL (I) | -9 038.00 | 4 792.00 | | -9 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 990.00 | 12 663.00 | | 13 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 963.00 | 33 020.00 | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 58 037.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 553.00 | 17 659.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 480.00 | 121 381.00 | | 26 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 441.00 | 126 174.00 | | 17 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 747.00 | 175 571.00 | | 154 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 579.00 | 175 778.00 | | 168 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 831.00 | -207.00 | | -13 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 21 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 189.00 | 3 673.00 | 2 587.00 | 8 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 470.00 | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 3 203.00 | 2 587.00 | 1 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |