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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 380.00 | 10 619.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 770.00 | 11 150.00 | 10 619.00 | 21 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 150.00 | 11 150.00 | 65 000.00 | 76 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 038.00 | -207.00 | | -14 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 608.00 | -13 831.00 | | 22 608.00 |
DL TOTAL (I) | 13 570.00 | -9 038.00 | | 13 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921.00 | 13 990.00 | | 4 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 503.00 | 2 963.00 | | 10 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | 4 972.00 | | 25 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 011.00 | 4 553.00 | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 430.00 | 26 480.00 | | 51 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 000.00 | 17 441.00 | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 92.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 4 354.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -354.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 099.00 | 154 747.00 | | 179 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 490.00 | 168 579.00 | | 156 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 608.00 | -13 831.00 | | 22 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 275.00 | 1 875.00 | | 9 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 1 875.00 | | 2 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |