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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 890.00 | 7 564.00 | 8 325.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 767.00 | 10 248.00 | 5 519.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 657.00 | 17 812.00 | 13 845.00 | 31 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
BZ Autres créances | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 720.00 | 17 812.00 | 80 908.00 | 98 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 594.00 | 13 312.00 | | 13 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 262.00 | 282.00 | | -9 262.00 |
DL TOTAL (I) | 14 332.00 | 23 594.00 | | 14 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 520.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 823.00 | 12 521.00 | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 525.00 | 15 886.00 | | 33 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 096.00 | 10 315.00 | | 21 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 575.00 | 39 244.00 | | 66 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 908.00 | 62 839.00 | | 80 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 8 918.00 | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 8 918.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | -8 918.00 | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 322.00 | 309 666.00 | | 213 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 584.00 | 309 383.00 | | 222 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 262.00 | 282.00 | | -9 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 537.00 | | 9 120.00 | 22 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | 9 120.00 | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 989.00 | 2 822.00 | | 14 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 794.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | 2 028.00 | | 8 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VC Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |