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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 767.00 | 8 219.00 | 7 547.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 537.00 | 14 989.00 | 7 547.00 | 22 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CF Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 828.00 | 14 989.00 | 62 839.00 | 77 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 312.00 | 8 570.00 | | 13 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | 4 741.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 23 594.00 | 18 312.00 | | 23 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 521.00 | 371.00 | | 12 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 886.00 | 14 753.00 | | 15 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 315.00 | 11 417.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 244.00 | 27 539.00 | | 39 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 839.00 | 45 851.00 | | 62 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 301 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 10 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 918.00 | 256.00 | | 8 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918.00 | 256.00 | | 8 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 918.00 | -256.00 | | -8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 754.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 666.00 | 192 311.00 | | 309 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 383.00 | 187 569.00 | | 309 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | 4 741.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 770.00 | | 767.00 | 21 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 767.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 025.00 | 1 964.00 | | 13 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 1 964.00 | | 6 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VC Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |