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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 140.00 | 1 770.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 910.00 | 140.00 | 1 625 770.00 | 1 625 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BZ Autres créances | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 990.00 | 140.00 | 1 692 850.00 | 1 692 990.00 |
CU Autres participations | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 240.00 | | | 248 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DH Report à nouveau | 767 288.00 | | | 767 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 145.00 | | | 147 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 497.00 | | | 1 187 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
EA Autres dettes | 428 248.00 | | | 428 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 354.00 | | | 505 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 850.00 | | | 1 692 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 354.00 | | | 505 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 361.00 | | 264 361.00 | 264 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 361.00 | | 264 361.00 | 264 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 485.00 | | | -5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 861.00 | | | 380 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 716.00 | | | 233 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 145.00 | | | 147 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 000.00 | | 1 910.00 | 1 624 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 000.00 | | | 1 624 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 248.00 | 428 248.00 | | 428 248.00 |
UX Autres créances clients | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VW T.V.A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 354.00 | 505 354.00 | | 505 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
ST Autres comptes | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957.00 | | | 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 523.00 | | | 41 523.00 |