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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 1 822.00 | 5 087.00 | 6 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 910.00 | 3 569.00 | 3 340.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 910.00 | 3 569.00 | 1 627 340.00 | 1 630 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 102 027.00 | | 102 027.00 | 102 027.00 |
CF Disponibilités | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 305.00 | | 160 305.00 | 160 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 215.00 | 3 569.00 | 1 787 646.00 | 1 791 215.00 |
CU Autres participations | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 240.00 | | | 248 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 260.00 | | | 1 240 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 654.00 | | | 150 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 979.00 | | | 1 663 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 872.00 | | | 76 872.00 |
EA Autres dettes | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 646.00 | | | 1 787 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 580.00 | | 277 580.00 | 277 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 580.00 | | 277 580.00 | 277 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 599.00 | | | 412 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 944.00 | | | 261 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 654.00 | | | 150 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 910.00 | | | 1 630 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 000.00 | | | 1 624 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | 1 747.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 747.00 | | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
ST Autres comptes | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
YT Sous‐traitance | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |