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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 910.00 | 6 069.00 | 840.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 910.00 | 6 069.00 | 1 624 840.00 | 1 630 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
BZ Autres créances | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
CF Disponibilités | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 282.00 | 6 069.00 | 1 800 213.00 | 1 806 282.00 |
CU Autres participations | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 240.00 | | | 248 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 656.00 | | | 1 364 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 007.00 | | | 1 710 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 213.00 | | | 1 800 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 301.00 | | 303 301.00 | 303 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 301.00 | | 303 301.00 | 303 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 301.00 | | | 353 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 014.00 | | | 281 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 910.00 | | | 1 630 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 000.00 | | | 1 624 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | 1 250.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 1 250.00 | | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
UX Autres créances clients | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
VI Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VP Divers | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 451.00 | 123 451.00 | | 123 451.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
ST Autres comptes | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
ZE Dividendes | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |