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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 910.00 | 4 819.00 | 2 090.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 910.00 | 4 819.00 | 1 626 090.00 | 1 630 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BZ Autres créances | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
CF Disponibilités | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 176.00 | 4 819.00 | 1 764 357.00 | 1 769 176.00 |
CU Autres participations | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 240.00 | | | 248 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 390 915.00 | | | 1 390 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 228.00 | | | 1 685 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 357.00 | | | 1 764 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 054.00 | | 295 054.00 | 295 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 054.00 | | 295 054.00 | 295 054.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 072.00 | | | 295 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 822.00 | | | 273 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 910.00 | | | 1 630 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 000.00 | | | 1 624 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569.00 | 1 250.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 1 250.00 | | 3 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 568.00 | 108 568.00 | | 108 568.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |