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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 374.00 | 17 533.00 | 41 841.00 | 59 374.00 |
040 Immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 122.00 | 17 533.00 | 395 589.00 | 413 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
060 Stock marchandises | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
084 Disponibilités | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 641.00 | | 122 641.00 | 122 641.00 |
110 Total général Actif | 535 764.00 | 17 533.00 | 518 230.00 | 535 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 728 216.00 | | | 728 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
230 Autres produits | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 933.00 | | | 747 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 596.00 | | | 355 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
242 Autres charges externes. | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
252 Charges sociales | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 586.00 | | | 664 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
294 Charges financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 325.00 | | | 408 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 245.00 | | | 245.00 |