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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 632.00 | 23 010.00 | 38 621.00 | 61 632.00 |
040 Immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 380.00 | 23 010.00 | 392 369.00 | 415 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
060 Stock marchandises | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
072 Créances – Autres | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
084 Disponibilités | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 581.00 | | 105 581.00 | 105 581.00 |
110 Total général Actif | 520 962.00 | 23 010.00 | 497 951.00 | 520 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 492.00 | | | 707 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 554.00 | | | 710 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 529.00 | | | 343 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 411.00 | | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 154.00 | | | 144 154.00 |
252 Charges sociales | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 171.00 | | | 652 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
294 Charges financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 123.00 | | | 413 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |