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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 459.00 | 31 983.00 | 37 476.00 | 69 459.00 |
040 Immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 296.00 | 31 983.00 | 391 313.00 | 423 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
060 Stock marchandises | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
072 Créances – Autres | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
084 Disponibilités | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
110 Total général Actif | 562 254.00 | 31 983.00 | 530 270.00 | 562 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 979.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 710.00 | | | 417 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |