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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 586.00 | | 436 586.00 | 436 586.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 339.00 | | 448 339.00 | 448 339.00 |
CU Autres participations | 433 636.00 | | 433 636.00 | 433 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 633.00 | 69 850.00 | | 65 633.00 |
DL TOTAL (I) | 145 484.00 | 79 850.00 | | 145 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 938.00 | 307 114.00 | | 258 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 462.00 | 55 591.00 | | 41 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 440.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 855.00 | 364 146.00 | | 302 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 339.00 | 443 996.00 | | 448 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 354.00 | 105 641.00 | | 93 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 200.00 | 89 100.00 | | 79 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 567.00 | 19 250.00 | | 13 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 633.00 | 69 850.00 | | 65 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 136.00 | | 3 450.00 | 433 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 136.00 | | 950.00 | 433 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 505.00 | 49 003.00 | 205 071.00 | 258 505.00 |
VI Groupe et associés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 855.00 | 93 354.00 | 205 071.00 | 302 855.00 |