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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 086.00 | | 434 086.00 | 434 086.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 086.00 | | 434 086.00 | 434 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 433 636.00 | | 433 636.00 | 433 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 000.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 825.00 | 31 803.00 | | 70 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 938.00 | 39 022.00 | | 57 938.00 |
DL TOTAL (I) | 139 763.00 | 81 825.00 | | 139 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 381.00 | 109 068.00 | | 57 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 862.00 | 173 536.00 | | 234 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 3 194.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 323.00 | 285 798.00 | | 294 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 086.00 | 367 623.00 | | 434 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 892.00 | 228 708.00 | | 289 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 25.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 924.00 | 50 341.00 | | 68 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 986.00 | 11 319.00 | | 10 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 938.00 | 39 022.00 | | 57 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 086.00 | | | 434 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 086.00 | | | 434 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 924.00 | | 68 924.00 | 68 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 924.00 | | 68 924.00 | 68 924.00 |
UG ‐ Financières | | | 68 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 615.00 | 197 615.00 | | 197 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 258.00 | 52 827.00 | 4 431.00 | 57 258.00 |
VI Groupe et associés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 323.00 | 289 892.00 | 4 431.00 | 294 323.00 |