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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 586.00 | 132 712.00 | 303 874.00 | 436 586.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 613.00 | 132 712.00 | 303 901.00 | 436 613.00 |
CU Autres participations | 433 636.00 | 132 712.00 | 300 924.00 | 433 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 484.00 | 68 850.00 | | 112 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 644.00 | 65 633.00 | | -85 644.00 |
DL TOTAL (I) | 37 840.00 | 145 484.00 | | 37 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 879.00 | 258 938.00 | | 209 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 224.00 | 41 462.00 | | 53 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 1 884.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 061.00 | 302 855.00 | | 266 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 901.00 | 448 339.00 | | 303 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 453.00 | 44 350.00 | | 106 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 400.00 | 79 200.00 | | 59 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 044.00 | 13 567.00 | | 145 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 644.00 | 65 633.00 | | -85 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 586.00 | | | 436 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 086.00 | | | 434 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 712.00 | | 16 523.00 | 132 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 712.00 | | 16 523.00 | 132 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 502.00 | 49 893.00 | 159 609.00 | 209 502.00 |
VI Groupe et associés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 061.00 | 106 453.00 | 159 609.00 | 266 061.00 |