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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 433 636.00 | 42 877.00 | 390 759.00 | 433 636.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 879.00 | 42 877.00 | 391 002.00 | 433 879.00 |
CU Autres participations | 433 636.00 | 42 877.00 | 390 759.00 | 433 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 001.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 763.00 | 70 825.00 | | 128 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 158.00 | 57 938.00 | | 47 158.00 |
DL TOTAL (I) | 186 922.00 | 139 763.00 | | 186 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 580.00 | 57 381.00 | | 4 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 313.00 | 234 862.00 | | 198 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 2 080.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 081.00 | 294 323.00 | | 204 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 002.00 | 434 086.00 | | 391 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 081.00 | 289 892.00 | | 204 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 123.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | 68 924.00 | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 842.00 | 10 986.00 | | 51 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 158.00 | 57 938.00 | | 47 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 086.00 | | | 434 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 433 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 433 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 086.00 | | | 434 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 877.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VI Groupe et associés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 081.00 | 204 081.00 | | 204 081.00 |