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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 800.00 | 1 153.00 | 10 647.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 800.00 | 1 153.00 | 10 647.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 402.00 | | 224 402.00 | 224 402.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 184 378.00 | | 184 378.00 | 184 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 744.00 | | 416 744.00 | 416 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 544.00 | 1 153.00 | 427 391.00 | 428 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
DL TOTAL (I) | 155 489.00 | | | 155 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 818.00 | | | 181 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 902.00 | | | 271 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 391.00 | | | 427 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 902.00 | | | 271 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 224 402.00 | | | 224 402.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VI Groupe et associés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 366.00 | 232 366.00 | | 232 366.00 |
VW T.V.A. | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 902.00 | 271 902.00 | | 271 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
ST Autres comptes | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 667.00 | | | 114 667.00 |