| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 210.00 | 2 690.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 945.00 | 8 441.00 | 27 504.00 | 35 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 447.00 | 9 650.00 | 44 797.00 | 54 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 528.00 | | 226 528.00 | 226 528.00 |
BZ Autres créances | 127 376.00 | | 127 376.00 | 127 376.00 |
CF Disponibilités | 253 653.00 | | 253 653.00 | 253 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 455.00 | | 608 455.00 | 608 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 903.00 | 9 650.00 | 653 252.00 | 662 903.00 |
CU Autres participations | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 921.00 | | | 210 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
DL TOTAL (I) | 339 299.00 | | | 339 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 953.00 | | | 313 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 252.00 | | | 653 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 953.00 | | | 313 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 056.00 | | 38 692.00 | 21 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301.00 | 54 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 35 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 156.00 | | 24 089.00 | 17 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 602.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950.00 | 10 000.00 | 5 301.00 | 4 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 780.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 9 220.00 | 5 301.00 | 4 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 226 528.00 | 226 528.00 | | 226 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VI Groupe et associés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 102.00 | 354 802.00 | 9 300.00 | 364 102.00 |
VW T.V.A. | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 953.00 | 313 953.00 | | 313 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
ST Autres comptes | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
YT Sous‐traitance | 210 223.00 | | | 210 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 424.00 | | | 353 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 067.00 | | | 304 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |