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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 010.00 | 22 871.00 | 122 139.00 | 145 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 010.00 | 22 871.00 | 122 139.00 | 145 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
072 Créances – Autres | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
084 Disponibilités | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
110 Total général Actif | 197 666.00 | 22 871.00 | 174 796.00 | 197 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 296.00 | | | 78 296.00 |
230 Autres produits | 934.00 | | | 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 252.00 | | | -15 252.00 |
242 Autres charges externes. | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 893.00 | | | 6 893.00 |