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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 856 705.00 | 246 881.00 | 609 824.00 | 856 705.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 856 728.00 | 246 881.00 | 609 847.00 | 856 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 099.00 | 3 189.00 | 146 911.00 | 150 099.00 |
072 Créances – Autres | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
084 Disponibilités | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 263.00 | 3 189.00 | 183 074.00 | 186 263.00 |
110 Total général Actif | 1 042 990.00 | 250 070.00 | 792 921.00 | 1 042 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 877.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 651 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 533 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 617.00 | | | 337 617.00 |
230 Autres produits | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 047.00 | | | 388 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
242 Autres charges externes. | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
252 Charges sociales | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 608.00 | | | 360 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 928.00 | | | 733 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 318.00 | | | 318.00 |