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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 308 078.00 | 64 528.00 | 243 550.00 | 308 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 078.00 | 64 528.00 | 243 550.00 | 308 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
072 Créances – Autres | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
084 Disponibilités | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
110 Total général Actif | 392 071.00 | 64 528.00 | 327 543.00 | 392 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
230 Autres produits | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 653.00 | | | 179 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
242 Autres charges externes. | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
252 Charges sociales | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 053.00 | | | 176 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 163 068.00 | | | 163 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 068.00 | | | 163 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 841.00 | | | 19 841.00 |