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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 733 905.00 | 125 978.00 | 607 926.00 | 733 905.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 928.00 | 125 978.00 | 607 949.00 | 733 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 837.00 | 1 774.00 | 73 064.00 | 74 837.00 |
072 Créances – Autres | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
084 Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 040.00 | 1 774.00 | 95 267.00 | 97 040.00 |
110 Total général Actif | 830 968.00 | 127 752.00 | 703 216.00 | 830 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 342.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 620 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 528 130.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 714.00 | | | 205 714.00 |
230 Autres produits | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 817.00 | | | 226 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -922.00 | | | -922.00 |
242 Autres charges externes. | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 305.00 | | | 212 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 462 194.00 | | | 462 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 078.00 | | | 308 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 463 850.00 | | | 463 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 774.00 | | | 1 774.00 |