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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 959.00 | 491.00 | 25 467.00 | 25 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 987.00 | 3 038.00 | 28 948.00 | 31 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 945.00 | 3 530.00 | 54 416.00 | 57 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
072 Créances – Autres | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
084 Disponibilités | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
110 Total général Actif | 82 019.00 | 3 530.00 | 78 489.00 | 82 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 258.00 | | | 97 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
252 Charges sociales | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -175.00 | | | -175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -102.00 | | | -102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |