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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 959.00 | 959.00 | 25 000.00 | 25 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 406.00 | 57 367.00 | 18 039.00 | 75 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 365.00 | 58 326.00 | 43 039.00 | 101 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
072 Créances – Autres | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
084 Disponibilités | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
110 Total général Actif | 156 553.00 | 58 326.00 | 98 227.00 | 156 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 458.00 | 163 492.00 | | 142 458.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 464.00 | 163 496.00 | | 142 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 407.00 | 76 666.00 | | 53 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 078.00 | 5 358.00 | | 2 078.00 |
242 Autres charges externes. | 65 969.00 | 39 947.00 | | 65 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 1 623.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 869.00 | | |
252 Charges sociales | 5 118.00 | 8 725.00 | | 5 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 510.00 | 12 990.00 | | 12 510.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 307.00 | 161 180.00 | | 140 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 158.00 | 2 316.00 | | 2 158.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 295.00 | 224.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 202.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 127.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 521.00 | 1 864.00 | | 1 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |