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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 959.00 | 959.00 | 25 000.00 | 25 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 131.00 | 18 974.00 | 47 157.00 | 66 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 090.00 | 19 933.00 | 72 157.00 | 92 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
084 Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
110 Total général Actif | 110 493.00 | 19 933.00 | 90 560.00 | 110 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 74.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 039.00 | | | 136 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
242 Autres charges externes. | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
252 Charges sociales | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 868.00 | | | 126 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 448.00 | | | 12 448.00 |