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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 959.00 | 959.00 | 25 000.00 | 25 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 347.00 | 44 858.00 | 24 489.00 | 69 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 306.00 | 45 816.00 | 49 489.00 | 95 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
110 Total général Actif | 137 120.00 | 45 816.00 | 91 303.00 | 137 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 492.00 | 119 933.00 | | 163 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 467.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 496.00 | 126 404.00 | | 163 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 666.00 | 49 315.00 | | 76 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 358.00 | 4 440.00 | | 5 358.00 |
242 Autres charges externes. | 39 947.00 | 37 985.00 | | 39 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 426.00 | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 869.00 | 14 766.00 | | 15 869.00 |
252 Charges sociales | 8 725.00 | 5 788.00 | | 8 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 990.00 | 12 894.00 | | 12 990.00 |
262 Autres charges | | 904.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 180.00 | 127 518.00 | | 161 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 316.00 | -1 115.00 | | 2 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 230.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 617.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 864.00 | -1 962.00 | | 1 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |