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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 250.00 | | 2 033 250.00 | 2 033 250.00 |
BZ Autres créances | 219 204.00 | | 219 204.00 | 219 204.00 |
CF Disponibilités | 307 321.00 | | 307 321.00 | 307 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 525.00 | | 526 525.00 | 526 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 775.00 | | 2 559 775.00 | 2 559 775.00 |
CU Autres participations | 2 033 250.00 | | 2 033 250.00 | 2 033 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 250.00 | | | 2 028 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 498.00 | | | 523 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 748.00 | | | 2 551 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 775.00 | | | 2 559 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 561.00 | | | 531 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 498.00 | | | 523 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 219 204.00 | | | 219 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 204.00 | 219 204.00 | | 219 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |