| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 644.00 | | 1 990 644.00 | 1 990 644.00 |
BZ Autres créances | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
CF Disponibilités | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 663.00 | | 205 663.00 | 205 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 306.00 | | 2 196 306.00 | 2 196 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
CU Autres participations | 1 916 105.00 | | 1 916 105.00 | 1 916 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 250.00 | 2 028 250.00 | | 2 028 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 043.00 | 38 562.00 | | 42 043.00 |
DG Autres réserves | 58 788.00 | 532 665.00 | | 58 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 368.00 | 69 604.00 | | 63 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 449.00 | 2 669 081.00 | | 2 192 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 120.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857.00 | 1 120.00 | | 3 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 306.00 | 2 670 201.00 | | 2 196 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857.00 | 1 120.00 | | 3 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | 94 000.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 94 000.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 117 145.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 117 145.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -23 145.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 927.00 | 188 189.00 | | 71 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558.00 | 118 585.00 | | 8 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 368.00 | 69 604.00 | | 63 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 105.00 | | | 1 999 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 461.00 | 1 990 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 461.00 | 1 990 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 105.00 | | | 1 999 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UP Prêts | 74 539.00 | 5 543.00 | 68 996.00 | 74 539.00 |
UX Autres créances clients | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 028.00 | 84 032.00 | 68 996.00 | 153 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |