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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 105.00 | | 1 999 105.00 | 1 999 105.00 |
BZ Autres créances | 476 331.00 | | 476 331.00 | 476 331.00 |
CF Disponibilités | 194 765.00 | | 194 765.00 | 194 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 096.00 | | 671 096.00 | 671 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 201.00 | | 2 670 201.00 | 2 670 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
CU Autres participations | 1 919 105.00 | | 1 919 105.00 | 1 919 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 250.00 | 2 028 250.00 | | 2 028 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 562.00 | 26 175.00 | | 38 562.00 |
DG Autres réserves | 532 665.00 | 497 323.00 | | 532 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 604.00 | 247 728.00 | | 69 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 081.00 | 2 799 477.00 | | 2 669 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 150.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120.00 | 4 951.00 | | 1 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 201.00 | 2 804 428.00 | | 2 670 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 145.00 | | | -23 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 189.00 | 249 962.00 | | 188 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 585.00 | 2 234.00 | | 118 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 604.00 | 247 728.00 | | 69 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 250.00 | | 83 000.00 | 2 033 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 145.00 | 1 999 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 145.00 | 1 999 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 250.00 | | 83 000.00 | 2 033 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 80 000.00 | 5 714.00 | 74 286.00 | 80 000.00 |
VP Divers | 476 331.00 | 476 331.00 | | 476 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 331.00 | 482 045.00 | 74 286.00 | 556 331.00 |