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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 250.00 | | 2 033 250.00 | 2 033 250.00 |
BZ Autres créances | 752 752.00 | | 752 752.00 | 752 752.00 |
CF Disponibilités | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 178.00 | | 771 178.00 | 771 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 428.00 | | 2 804 428.00 | 2 804 428.00 |
CU Autres participations | 2 033 250.00 | | 2 033 250.00 | 2 033 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 250.00 | 2 028 250.00 | | 2 028 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
DG Autres réserves | 497 323.00 | | | 497 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 728.00 | 523 498.00 | | 247 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 477.00 | 2 551 748.00 | | 2 799 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 4 701.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 951.00 | 8 027.00 | | 4 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 428.00 | 2 559 775.00 | | 2 804 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 951.00 | 8 027.00 | | 4 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 3 326.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 962.00 | 531 561.00 | | 249 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234.00 | 8 063.00 | | 2 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 728.00 | 523 498.00 | | 247 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 250.00 | | | 2 033 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 250.00 | | | 2 033 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VP Divers | 752 752.00 | | | 752 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 752.00 | 752 752.00 | | 752 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |