| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 587.00 | 141 462.00 | 11 125.00 | 152 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 872.00 | 69 450.00 | 8 422.00 | 77 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 069.00 | 215 542.00 | 49 526.00 | 265 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BN En cours de production de biens | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 600.00 | 18 111.00 | 129 489.00 | 147 600.00 |
BZ Autres créances | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CF Disponibilités | 193 214.00 | | 193 214.00 | 193 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 213.00 | 18 111.00 | 429 101.00 | 447 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 283.00 | 233 654.00 | 478 628.00 | 712 283.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 85 998.00 | 34 468.00 | | 85 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 613.00 | 81 530.00 | | 25 613.00 |
DL TOTAL (I) | 156 492.00 | 160 878.00 | | 156 492.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 206.00 | 66 651.00 | | 110 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 021.00 | 167 747.00 | | 137 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 136.00 | 243 288.00 | | 272 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 628.00 | 404 167.00 | | 478 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 103.00 | 243 288.00 | | 262 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 532.00 | 8 579.00 | | 9 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 532.00 | 8 579.00 | | 9 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 532.00 | 8 579.00 | | 9 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 669.00 | 186 408.00 | | 186 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 136.00 | 262 103.00 | 10 033.00 | 272 136.00 |