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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 259.00 | 135 986.00 | 15 273.00 | 151 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 759.00 | 68 087.00 | 40 672.00 | 108 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 199.00 | 204 074.00 | 76 125.00 | 280 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BN En cours de production de biens | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 921.00 | 18 111.00 | 166 809.00 | 184 921.00 |
BZ Autres créances | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CF Disponibilités | 117 569.00 | | 117 569.00 | 117 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 525.00 | 18 111.00 | 383 414.00 | 401 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 725.00 | 222 185.00 | 459 539.00 | 681 725.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 98 012.00 | 85 998.00 | | 98 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532.00 | 25 613.00 | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | 143 424.00 | 156 492.00 | | 143 424.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 572.00 | 16 018.00 | | 34 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 219.00 | 110 206.00 | | 122 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 323.00 | 137 021.00 | | 109 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 115.00 | 272 136.00 | | 266 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 539.00 | 478 628.00 | | 459 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 545.00 | 262 103.00 | | 251 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 572.00 | 20 002.00 | 14 570.00 | 34 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 323.00 | 109 323.00 | | 109 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 517.00 | 227 256.00 | | 227 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 115.00 | 251 545.00 | 14 570.00 | 266 115.00 |