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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 665.00 | 148 159.00 | 8 505.00 | 156 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 653.00 | 76 862.00 | 16 790.00 | 93 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 498.00 | 225 022.00 | 45 475.00 | 270 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BN En cours de production de biens | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 778.00 | | 214 778.00 | 214 778.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 99 348.00 | | 99 348.00 | 99 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 981.00 | | 343 981.00 | 343 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 480.00 | 225 022.00 | 389 457.00 | 614 480.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 48 415.00 | 98 908.00 | | 48 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 103.00 | -50 493.00 | | 43 103.00 |
DL TOTAL (I) | 136 399.00 | 93 295.00 | | 136 399.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 587.00 | 120 650.00 | | 15 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 368.00 | 76 896.00 | | 100 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 102.00 | 63 176.00 | | 87 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 058.00 | 305 723.00 | | 203 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 457.00 | 449 018.00 | | 389 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 160.00 | 290 139.00 | | 199 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 053.00 | 19 725.00 | 14 755.00 | 220 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 053.00 | 19 725.00 | 14 755.00 | 220 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 588.00 | 11 690.00 | 3 898.00 | 15 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 227.00 | 227 227.00 | | 227 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 488.00 | 227 227.00 | 261.00 | 227 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 058.00 | 199 160.00 | 3 898.00 | 203 058.00 |