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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 222.00 | 144 510.00 | 11 712.00 | 156 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 195.00 | 75 543.00 | 34 651.00 | 110 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 597.00 | 220 053.00 | 66 543.00 | 286 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BN En cours de production de biens | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 536.00 | | 146 536.00 | 146 536.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 178 797.00 | | 178 797.00 | 178 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 474.00 | | 382 474.00 | 382 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 072.00 | 220 053.00 | 449 018.00 | 669 072.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 98 908.00 | 98 544.00 | | 98 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 493.00 | 88 364.00 | | -50 493.00 |
DL TOTAL (I) | 93 295.00 | 231 788.00 | | 93 295.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 650.00 | 14 577.00 | | 120 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 896.00 | 57 681.00 | | 76 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 176.00 | 92 037.00 | | 63 176.00 |
EA Autres dettes | | 2 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 723.00 | 166 455.00 | | 305 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 018.00 | 448 244.00 | | 449 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 139.00 | 166 455.00 | | 290 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 084.00 | 16 832.00 | 2 823.00 | 218 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 084.00 | 16 832.00 | 2 823.00 | 218 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 650.00 | 105 066.00 | 15 584.00 | 120 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 243.00 | 174 243.00 | | 174 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 504.00 | 174 243.00 | 261.00 | 174 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 723.00 | 290 139.00 | 15 584.00 | 305 723.00 |