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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 977.00 | 22 123.00 | 2 853.00 | 24 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 114.00 | 82 355.00 | 140 759.00 | 223 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
BP En cours de production de services | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 848.00 | | 145 848.00 | 145 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 962.00 | 82 355.00 | 286 607.00 | 368 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 401.00 | 88 407.00 | | 93 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119.00 | 4 994.00 | | 6 119.00 |
DL TOTAL (I) | 116 020.00 | 109 901.00 | | 116 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 119.00 | 83 014.00 | | 19 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 030.00 | 61 030.00 | | 48 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 095.00 | 46 148.00 | | 44 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 884.00 | 39 267.00 | | 39 884.00 |
EA Autres dettes | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 587.00 | 248 919.00 | | 170 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 607.00 | 358 820.00 | | 286 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 037.00 | | 508 037.00 | 508 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 037.00 | | 508 037.00 | 508 037.00 |
FM Production stockée | | | -23 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -228.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 213.00 | 494 578.00 | | 484 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 093.00 | 489 584.00 | | 478 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 119.00 | 4 994.00 | | 6 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 973.00 | | 4 141.00 | 218 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 939.00 | | | 141 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 333.00 | | 4 141.00 | 76 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 316.00 | 5 039.00 | | 77 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 582.00 | 5 039.00 | | 72 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VI Groupe et associés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VP Divers | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
VW T.V.A. | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 587.00 | 170 587.00 | | 170 587.00 |