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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 396.00 | 20 361.00 | 34.00 | 20 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 977.00 | 75 037.00 | 137 940.00 | 212 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
BP En cours de production de services | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 844.00 | 2 650.00 | 41 194.00 | 43 844.00 |
BZ Autres créances | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 296.00 | 2 650.00 | 144 646.00 | 147 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 273.00 | 77 687.00 | 282 585.00 | 360 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 934.00 | 99 520.00 | | 113 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 148.00 | 14 414.00 | | 14 148.00 |
DL TOTAL (I) | 144 582.00 | 130 434.00 | | 144 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 623.00 | 36 779.00 | | 38 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 730.00 | 13 430.00 | | 7 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 389.00 | 47 254.00 | | 47 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 803.00 | 36 975.00 | | 24 803.00 |
EA Autres dettes | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 003.00 | 153 897.00 | | 138 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 585.00 | 284 331.00 | | 282 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 003.00 | 153 897.00 | | 138 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 623.00 | 36 779.00 | | 38 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 237.00 | | 590 237.00 | 590 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 237.00 | | 590 237.00 | 590 237.00 |
FM Production stockée | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 178.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 12.00 | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 416.00 | 577 188.00 | | 593 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 268.00 | 562 774.00 | | 579 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 148.00 | 14 414.00 | | 14 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 977.00 | | | 212 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 939.00 | | | 141 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 562.00 | 476.00 | | 74 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 827.00 | 476.00 | | 69 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VI Groupe et associés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 003.00 | 138 003.00 | | 138 003.00 |