| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 977.00 | 75 072.00 | 137 905.00 | 212 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
BP En cours de production de services | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 317.00 | 2 650.00 | 84 667.00 | 87 317.00 |
BZ Autres créances | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 266.00 | 2 650.00 | 196 616.00 | 199 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 243.00 | 77 722.00 | 334 521.00 | 412 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 082.00 | 113 934.00 | | 128 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 309.00 | 14 148.00 | | 9 309.00 |
DL TOTAL (I) | 153 891.00 | 144 582.00 | | 153 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 943.00 | 38 623.00 | | 44 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 130.00 | 7 730.00 | | 31 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 600.00 | 47 389.00 | | 60 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 498.00 | 24 803.00 | | 22 498.00 |
EA Autres dettes | 21 459.00 | 19 459.00 | | 21 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 630.00 | 138 003.00 | | 180 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 521.00 | 282 585.00 | | 334 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 943.00 | 38 623.00 | | 44 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 793.00 | | 503 793.00 | 503 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 793.00 | | 503 793.00 | 503 793.00 |
FM Production stockée | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 113.00 | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 635.00 | 593 416.00 | | 510 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 326.00 | 579 268.00 | | 501 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 309.00 | 14 148.00 | | 9 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 977.00 | | 212 977.00 | 212 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 977.00 | 212 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 939.00 | 141 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 337.00 | 70 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 037.00 | 34.00 | | 75 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 303.00 | 34.00 | | 70 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VI Groupe et associés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 389.00 | 105 389.00 | | 105 389.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 630.00 | 180 630.00 | | 180 630.00 |