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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 977.00 | 75 072.00 | 137 905.00 | 212 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
BP En cours de production de services | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 220.00 | 5 068.00 | 14 152.00 | 19 220.00 |
BZ Autres créances | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CF Disponibilités | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 383.00 | 5 068.00 | 134 315.00 | 139 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 360.00 | 80 140.00 | 272 220.00 | 352 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 391.00 | 128 082.00 | | 137 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 742.00 | 9 309.00 | | -39 742.00 |
DL TOTAL (I) | 114 148.00 | 153 891.00 | | 114 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 350.00 | 44 943.00 | | 70 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397.00 | 31 130.00 | | 19 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 294.00 | 60 600.00 | | 34 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 571.00 | 22 498.00 | | 12 571.00 |
EA Autres dettes | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 071.00 | 180 630.00 | | 158 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 220.00 | 334 521.00 | | 272 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 071.00 | 180 630.00 | | 158 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 44 943.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 347.00 | | 389 347.00 | 389 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 347.00 | | 389 347.00 | 389 347.00 |
FM Production stockée | | | 11 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 189.00 | 510 635.00 | | 403 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 931.00 | 501 326.00 | | 442 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 742.00 | 9 309.00 | | -39 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 977.00 | | | 212 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 939.00 | | | 141 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | 5 068.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | 5 068.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | 5 068.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 068.00 | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 071.00 | 158 071.00 | | 158 071.00 |