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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 652.00 | 24 732.00 | 1 920.00 | 26 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 128.00 | 132 335.00 | 3 792.00 | 136 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 012.00 | 173 584.00 | 16 429.00 | 190 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 564.00 | 227 714.00 | 803 850.00 | 1 031 564.00 |
BZ Autres créances | 302 208.00 | | 302 208.00 | 302 208.00 |
CF Disponibilités | 916 635.00 | | 916 635.00 | 916 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 000.00 | 227 714.00 | 2 040 286.00 | 2 268 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 012.00 | 401 298.00 | 2 056 714.00 | 2 458 012.00 |
CU Autres participations | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | | 562 802.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 268.00 | | | -74 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 337.00 | -637 070.00 | | -1 086 337.00 |
DL TOTAL (I) | -995 559.00 | 90 778.00 | | -995 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 75 552.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564 065.00 | 744 887.00 | | 2 564 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 548.00 | 430 027.00 | | 141 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 491.00 | 374 275.00 | | 146 491.00 |
EA Autres dettes | 199 801.00 | 379 832.00 | | 199 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 273.00 | 2 004 573.00 | | 3 052 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 714.00 | 2 095 351.00 | | 2 056 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011 643.00 | | 5 011 643.00 | 5 011 643.00 |
FG Production vendue services | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 907.00 | | 5 067 907.00 | 5 067 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 169 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 076.00 | |
GE Autres charges | | | 12 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 418.00 | 391 623.00 | | 399 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 075.00 | 391 623.00 | | 498 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 416.00 | -391 623.00 | | -492 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 230.00 | 12 288 754.00 | | 5 092 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178 567.00 | 12 925 824.00 | | 6 178 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 086 337.00 | -637 070.00 | | -1 086 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 770.00 | | 10 071.00 | 202 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 829.00 | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 829.00 | 190 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 163.00 | | 10 071.00 | 24 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 118.00 | 21 778.00 | | 151 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 385.00 | 21 778.00 | | 126 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 637.00 | 42 076.00 | | 185 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 325.00 | 42 076.00 | | 186 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 325.00 | 42 076.00 | | 186 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 548.00 | 141 548.00 | | 141 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 801.00 | 199 801.00 | | 199 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
UX Autres créances clients | 758 307.00 | | | 758 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 257.00 | | | 273 257.00 |
VB T. V. A. | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 564 065.00 | 2 564 065.00 | | 2 564 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VP Divers | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 489.00 | | | 226 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 082.00 | 1 351 365.00 | 10 717.00 | 1 362 082.00 |
VW T.V.A. | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 273.00 | 3 052 273.00 | | 3 052 273.00 |