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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334.00 | 688.00 | 646.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 764.00 | 345 153.00 | 203 611.00 | 548 764.00 |
BZ Autres créances | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
CF Disponibilités | 733 372.00 | | 733 372.00 | 733 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 356.00 | 345 153.00 | 1 061 202.00 | 1 406 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 689.00 | 345 841.00 | 1 061 848.00 | 1 407 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 605.00 | -74 268.00 | | -1 160 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 622.00 | -1 086 337.00 | | -17 622.00 |
DL TOTAL (I) | -1 013 181.00 | -995 559.00 | | -1 013 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112.00 | 368.00 | | 2 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 369.00 | 2 564 065.00 | | 1 771 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 335.00 | 141 548.00 | | 76 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 723.00 | 146 491.00 | | 40 723.00 |
EA Autres dettes | 184 490.00 | 199 801.00 | | 184 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 029.00 | 3 052 273.00 | | 2 075 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 848.00 | 2 056 714.00 | | 1 061 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 029.00 | 3 052 273.00 | | 2 075 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 112.00 | 368.00 | | 2 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 771 369.00 | | | 1 771 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 610.00 | | 1 788 610.00 | 1 788 610.00 |
FG Production vendue services | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 165.00 | | 1 798 165.00 | 1 798 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 439.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 604.00 | 5 659.00 | | 15 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 486.00 | | | 423 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 089.00 | 5 659.00 | | 439 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 656.00 | 98 657.00 | | 99 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712.00 | 399 418.00 | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 368.00 | 498 075.00 | | 105 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 721.00 | -492 416.00 | | 333 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 255.00 | 5 092 230.00 | | 2 237 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 877.00 | 6 178 567.00 | | 2 254 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 622.00 | -1 086 337.00 | | -17 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 012.00 | | | 190 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 071.00 | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 678.00 | 1 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 652.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 955.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 163.00 | | 148 163.00 | 148 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 714.00 | 117 439.00 | | 227 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 402.00 | 117 439.00 | | 228 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 402.00 | 117 439.00 | | 228 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 490.00 | 184 490.00 | | 184 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 861.00 | | | 421 861.00 |
VB T. V. A. | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 369.00 | 1 771 369.00 | | 1 771 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 629.00 | 673 629.00 | | 673 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 029.00 | 2 075 029.00 | | 2 075 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |