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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334.00 | 688.00 | 646.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 922.00 | 357 795.00 | 127.00 | 357 922.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 244 301.00 | | 244 301.00 | 244 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 868.00 | 357 795.00 | 248 073.00 | 605 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 202.00 | 358 483.00 | 248 719.00 | 607 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 227.00 | -1 160 605.00 | | -1 178 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 205.00 | -17 622.00 | | 39 205.00 |
DL TOTAL (I) | -973 976.00 | -1 013 181.00 | | -973 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 123.00 | 1 771 369.00 | | 1 202 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 76 335.00 | | 19 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | 40 723.00 | | 434.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 184 490.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 694.00 | 2 075 029.00 | | 1 222 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 719.00 | 1 061 848.00 | | 248 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 694.00 | 2 075 029.00 | | 1 222 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 642.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 15 604.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 439 089.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 246.00 | 99 656.00 | | -6 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 246.00 | 105 368.00 | | -6 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 575.00 | 333 721.00 | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 741.00 | 2 237 255.00 | | 51 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 536.00 | 2 254 877.00 | | 12 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 205.00 | -17 622.00 | | 39 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345 153.00 | 12 642.00 | | 345 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 841.00 | 12 642.00 | | 345 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 841.00 | 12 642.00 | | 345 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 922.00 | 357 922.00 | | 357 922.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 123.00 | 1 202 123.00 | | 1 202 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 212.00 | 362 212.00 | | 362 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 694.00 | 1 222 694.00 | | 1 222 694.00 |