| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334.00 | 688.00 | 646.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 392.00 | 359 392.00 | | 359 392.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CF Disponibilités | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 121.00 | 359 392.00 | 37 729.00 | 397 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 455.00 | 360 080.00 | 38 375.00 | 398 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 021.00 | -1 178 227.00 | | -1 139 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 840.00 | 39 205.00 | | -50 840.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 815.00 | -973 976.00 | | -1 024 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 268.00 | 1 202 123.00 | | 1 042 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | 19 813.00 | | 20 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 434.00 | | |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 190.00 | 1 222 694.00 | | 1 063 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 375.00 | 248 719.00 | | 38 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042 268.00 | | | 1 042 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 614.00 | -6 246.00 | | 15 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 614.00 | -6 246.00 | | 15 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 614.00 | 6 575.00 | | -15 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964.00 | 51 741.00 | | 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 804.00 | 12 536.00 | | 51 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 840.00 | 39 205.00 | | -50 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357 795.00 | 1 597.00 | | 357 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 483.00 | 1 597.00 | | 358 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 483.00 | 1 597.00 | | 358 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 392.00 | 359 392.00 | | 359 392.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 268.00 | 1 042 268.00 | | 1 042 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 282.00 | 371 282.00 | | 371 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 190.00 | 1 063 190.00 | | 1 063 190.00 |