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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AP Constructions | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 828.00 | 115 652.00 | 3 177.00 | 118 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 629.00 | 16 355.00 | 273.00 | 16 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 828.00 | 136 091.00 | 30 737.00 | 166 828.00 |
BT Marchandises | 1 213 590.00 | 32 725.00 | 1 180 865.00 | 1 213 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 441.00 | 1 600.00 | 181 841.00 | 183 441.00 |
BZ Autres créances | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 977.00 | | 344 977.00 | 344 977.00 |
CF Disponibilités | 244 312.00 | | 244 312.00 | 244 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 130.00 | 34 325.00 | 2 041 806.00 | 2 076 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 958.00 | 170 416.00 | 2 072 543.00 | 2 242 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 621 856.00 | 621 856.00 | | 621 856.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 750.00 | 1 062 458.00 | | 1 023 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 378.00 | -38 708.00 | | 17 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 984.00 | 1 700 606.00 | | 1 717 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 473.00 | 253 473.00 | | 253 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 657.00 | 117 796.00 | | 68 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 096.00 | 19 473.00 | | 32 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 558.00 | 390 742.00 | | 354 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 543.00 | 2 091 348.00 | | 2 072 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 558.00 | 390 742.00 | | 354 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 527.00 | 44 367.00 | 1 086 894.00 | 1 042 527.00 |
FG Production vendue services | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 171.00 | 44 367.00 | 1 107 538.00 | 1 063 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 409.00 | |
GE Autres charges | | | 15 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | 413.00 | | 2 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906.00 | 413.00 | | 2 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 84.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 84.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | 329.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 231.00 | 1 473 683.00 | | 1 162 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 939.00 | 1 348 306.00 | | 1 200 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 708.00 | 125 376.00 | | -38 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 428.00 | | | 164 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 858.00 | | | 135 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 333.00 | 9 758.00 | | 126 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 050.00 | 9 758.00 | | 125 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 473.00 | 253 473.00 | | 253 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 538.00 | 273 251.00 | 27 287.00 | 300 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 558.00 | 354 558.00 | | 354 558.00 |