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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 828.00 | 118 827.00 | 1.00 | 118 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 616.00 | 23 117.00 | 4 499.00 | 27 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 815.00 | 146 029.00 | 31 786.00 | 177 815.00 |
BT Marchandises | 1 261 697.00 | 30 725.00 | 1 230 971.00 | 1 261 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 360.00 | 5 690.00 | 179 670.00 | 185 360.00 |
BZ Autres créances | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 848.00 | 9 090.00 | 290 758.00 | 299 848.00 |
CF Disponibilités | 253 160.00 | | 253 160.00 | 253 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 415.00 | 45 506.00 | 1 987 909.00 | 2 033 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 231.00 | 191 535.00 | 2 019 695.00 | 2 211 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 659 836.00 | 659 836.00 | | 659 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 314.00 | 1 023 749.00 | | 1 006 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 217.00 | -17 434.00 | | -14 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 934.00 | 1 721 151.00 | | 1 706 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 973.00 | 253 473.00 | | 216 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | 42 466.00 | | 85 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 738.00 | 20 570.00 | | 9 738.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 761.00 | 316 888.00 | | 312 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 695.00 | 2 038 040.00 | | 2 019 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 816.00 | | | 177 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 246.00 | | | 149 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 293.00 | 5 736.00 | | 140 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 009.00 | 5 736.00 | | 139 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 958.00 | 30 726.00 | 30 958.00 | 30 958.00 |
6T Sur comptes clients | 6 625.00 | 5 690.00 | 6 625.00 | 6 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 583.00 | 45 506.00 | 37 583.00 | 37 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 583.00 | 45 506.00 | 37 583.00 | 37 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 416.00 | 37 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
UX Autres créances clients | 178 570.00 | 178 570.00 | | 178 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VI Groupe et associés | 216 973.00 | 216 973.00 | | 216 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 995.00 | 218 709.00 | 27 287.00 | 245 995.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 762.00 | 312 762.00 | | 312 762.00 |