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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AP Constructions | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 828.00 | 117 048.00 | 1 780.00 | 118 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 629.00 | 13 755.00 | 11 873.00 | 25 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 828.00 | 134 888.00 | 40 940.00 | 175 828.00 |
BT Marchandises | 1 219 482.00 | 31 717.00 | 1 187 765.00 | 1 219 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 809.00 | 2 161.00 | 200 649.00 | 202 809.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 804.00 | | 308 804.00 | 308 804.00 |
CF Disponibilités | 275 207.00 | | 275 207.00 | 275 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 286.00 | 33 878.00 | 2 000 408.00 | 2 034 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 114.00 | 168 766.00 | 2 041 347.00 | 2 210 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 639 235.00 | 621 856.00 | | 639 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 750.00 | 1 023 750.00 | | 1 023 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 602.00 | 17 378.00 | | 20 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 587.00 | 1 717 984.00 | | 1 738 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 473.00 | 253 473.00 | | 253 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 255.00 | 68 657.00 | | 37 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 033.00 | 32 096.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 761.00 | 354 558.00 | | 302 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 347.00 | 2 072 543.00 | | 2 041 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 761.00 | 354 558.00 | | 302 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 828.00 | | | 166 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 258.00 | | | 138 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881.00 | | 134 888.00 | 3 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | 133 605.00 | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 473.00 | 253 473.00 | | 253 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
UX Autres créances clients | 202 809.00 | | | 202 809.00 |
VP Divers | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 078.00 | 230 791.00 | 27 287.00 | 258 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 761.00 | 302 761.00 | | 302 761.00 |