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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AP Constructions | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 828.00 | 118 047.00 | 781.00 | 118 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 616.00 | 18 161.00 | 9 455.00 | 27 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 816.00 | 140 293.00 | 37 523.00 | 177 816.00 |
BT Marchandises | 1 285 584.00 | 30 958.00 | 1 254 626.00 | 1 285 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 257.00 | 6 625.00 | 189 632.00 | 196 257.00 |
BZ Autres créances | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
CF Disponibilités | 240 697.00 | | 240 697.00 | 240 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 101.00 | 37 583.00 | 2 000 518.00 | 2 038 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 917.00 | 177 876.00 | 2 038 041.00 | 2 215 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 659 837.00 | 639 235.00 | | 659 837.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 750.00 | 1 023 750.00 | | 1 023 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 435.00 | 20 602.00 | | -17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 152.00 | 1 738 587.00 | | 1 721 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 473.00 | 253 473.00 | | 253 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 466.00 | 37 255.00 | | 42 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 571.00 | 12 033.00 | | 20 571.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 889.00 | 302 761.00 | | 316 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 041.00 | 2 041 348.00 | | 2 038 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 889.00 | 302 761.00 | | 316 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 828.00 | | 1 988.00 | 175 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 258.00 | | 1 988.00 | 147 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 888.00 | 5 405.00 | | 134 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 605.00 | 5 405.00 | | 133 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
UX Autres créances clients | 196 257.00 | 196 257.00 | | 196 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 008.00 | 231 721.00 | 27 287.00 | 259 008.00 |