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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 663.00 | 35 925.00 | 30 738.00 | 66 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 527.00 | 36 720.00 | 31 807.00 | 68 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
110 Total général Actif | 104 100.00 | 36 720.00 | 67 380.00 | 104 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 354.00 | 32 346.00 | | 26 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 193.00 | 30 298.00 | | 40 193.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 548.00 | 65 644.00 | | 68 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 226.00 | 11 788.00 | | 12 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 013.00 | -3 487.00 | | 6 013.00 |
242 Autres charges externes. | 34 900.00 | 43 419.00 | | 34 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 1 497.00 | | 886.00 |
252 Charges sociales | 1 926.00 | 1 393.00 | | 1 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 057.00 | 4 627.00 | | 9 057.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 010.00 | 59 237.00 | | 65 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 538.00 | 6 408.00 | | 3 538.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | 1 285.00 | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 839.00 | 5 106.00 | | 1 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |