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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 285.00 | 64 743.00 | 6 542.00 | 71 285.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 149.00 | 65 538.00 | 7 611.00 | 73 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
110 Total général Actif | 106 775.00 | 65 538.00 | 41 237.00 | 106 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 950.00 | 29 767.00 | | 19 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 114.00 | 46 122.00 | | 31 114.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -1 500.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 564.00 | 74 389.00 | | 51 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 569.00 | 10 579.00 | | 7 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 251.00 | 7 039.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 35 706.00 | 36 641.00 | | 35 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 900.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 000.00 | | |
252 Charges sociales | 385.00 | 2 537.00 | | 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 440.00 | 11 283.00 | | 5 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 207.00 | 73 979.00 | | 50 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 357.00 | 411.00 | | 1 357.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -141.00 | 349.00 | | -141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 148.00 | | | 73 148.00 |