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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 284.00 | 69 776.00 | 1 508.00 | 71 284.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 148.00 | 70 571.00 | 2 577.00 | 73 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
110 Total général Actif | 103 105.00 | 70 571.00 | 32 534.00 | 103 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 19 950.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 419.00 | 31 114.00 | | 36 419.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | 500.00 | | -7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 419.00 | 51 564.00 | | 29 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 453.00 | 7 569.00 | | 4 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 044.00 | 251.00 | | 2 044.00 |
242 Autres charges externes. | 24 048.00 | 35 706.00 | | 24 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 856.00 | | 609.00 |
252 Charges sociales | 1 424.00 | 385.00 | | 1 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 034.00 | 5 440.00 | | 5 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 612.00 | 50 207.00 | | 37 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 193.00 | 1 357.00 | | -8 193.00 |
294 Charges financières | | 1 498.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 193.00 | -141.00 | | -8 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 148.00 | | | 73 148.00 |