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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 284.00 | 59 302.00 | 11 982.00 | 71 284.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 148.00 | 60 097.00 | 13 051.00 | 73 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
060 Stock marchandises | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
110 Total général Actif | 108 449.00 | 60 097.00 | 48 352.00 | 108 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 767.00 | 47 791.00 | | 29 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 122.00 | 33 133.00 | | 46 122.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 1 000.00 | | -1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 389.00 | 81 923.00 | | 74 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 579.00 | 12 985.00 | | 10 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 039.00 | 707.00 | | 7 039.00 |
242 Autres charges externes. | 36 641.00 | 45 122.00 | | 36 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 1 138.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 537.00 | 2 731.00 | | 2 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 283.00 | 12 094.00 | | 11 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 979.00 | 79 778.00 | | 73 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 411.00 | 2 145.00 | | 411.00 |
290 Produits exceptionnels | | 739.00 | | |
294 Charges financières | | 813.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 312.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 349.00 | 1 760.00 | | 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |